Назад
Категории
Назад

Категории

Справка за финансовите резултати на клиент

Раздел Банка и възможността да добавяте плащания по документите е допълнителна функционалност и ако не я виждате, може да ни пишете на support@inv.bg и ще ви я добавим.


За да видите финансовите резултати на клиент:


- влезте в раздел Клиенти или в Списък фактури
- кликнете на името на клиента, за да ви се отвори неговият профил
- в лявата част на екрана ще видите данните на клиента
- вдясната част на екрана са финансовите резултати за този клиент

Screenshot 2025-02-07 at 12.49.52.png


Справката е за периода от момента на добавянето на клиента до днешна дата.

Какво включат сумите:
- сумите, добавени като плащания, по зададените типове документи при статус на документите платен, неплатен и частично платен
(когато е включена настройката за следене на плащанията и са добавяни конкретни суми по документите)
- маркираните като платени и неплатени документи
(когато липсват конкретно добавени плащания и следене на плащанията)

Дължи = (сумите от фактурите + сумите от ДИ) - сумите от КИ

При КИ, които са без никакви свързани плащания, се намалява "Дължи", но не се намалява "Платено", т.к. реално пари не са влизали и излизали.

Плащания = (сумата от всички свързани/добавени плащания по фактури и ДИ) - (сумата от всички КИ, по които има добавено плащане + сумата от всички несвързани плащания, но свързани към  клиента в раздел Банка)

    • всички несвързани плащания, но свързани към  клиента в разделите Банка или Каса се появяват, ако се добави рачно банково плащане или плащане в брой към документ и след това се изтрие (реално не се изтрива от Банка или Каса, а само се развръзва).
    • в Каса - може да се създаде плащане само свързано към клиент, без да е свързано с документ от списъка

      Оборот = Платено - Дължи


Когато изтривате ръчно добавено плащане по документ, е необходимо след това да го изтриете и от раздел Банка или Каса.

Screenshot 2025-02-07 at 13.29.53.png

Какво не включват сумите:
- сумите от частично платените фактури не са включени
(когато няма настройка за следене на плащанията и липсват конкретно добавени суми по фактурите)

Кредитните известия се приспадат от задълженята по фактурите, независимо дали са маркирани като платени или неплатени.

 


Как да изтегля справка по фактури с включени артикули?

Как да направя справка за фактурите в чуждестранна валута?

Как да проверя оборота за определен период?

Справка по клиент в Списък фактури