Справка - Извлечение по сметка
Документът "Извлечение по сметка" се използва, за да извадите и изпратите на свой клиент справка с неговите задължения и плащания за даден период.
Тук можете да видите конкретните стъпки, по които да генерирате този документ.
Как се пресмятат сумите в извлечението?
В "Извлечение по сметка" се съдържа информация само за един конкретен клиент.
Сумите в извлечението се взимат от:
- документите на клиента (фактури, кредитни и дебитни известия)
- плащанията от клиента по тези документи
- плащания то вас към конкретния клиент
Какво включат сумите:
- сумите, добавени като плащания, по зададените типове документи при статус на документите платен, неплатен и частично платен
(когато е включена настройката за следене на плащанията и са добавяни конкретни суми по документите)
- маркираните като платени и неплатени документи
(когато липсват конкретно добавени плащания и следене на плащанията)
Баланс до 31.12.2024 = сумата на приходите - сумата на разходите към дата 31 декември на предходната година
Задължения = (сумите от фактурите + сумите от ДИ) - сумите от КИ
за периода от 01.01. на текущата година до момента на генериране на извлечението
При КИ, които са без никакви свързани плащания, се намалява задълженията, но не се намаляват плащанията, т.к. реално пари не са влизали и излизали.
Плащания = (сумата от всички свързани/добавени плащания по фактури и ДИ) - (сумата от всички КИ, по които има добавено плащане + сумата от всички несвързани плащания, но свързани към клиента в раздел Банка)
-
- всички несвързани плащания, но свързани към клиента в разделите Банка или Каса се появяват, ако се добави ръчно банково плащане или плащане в брой към документ и след това се изтрие (реално не се изтрива от Банка или Каса, а само се развързва).
- в Каса - може да се създаде плащане само свързано към клиент, без да е свързано с документ от списъка
Остатък за плащане = Плащания - Задължения
Когато изтривате ръчно добавено плащане по документ, е необходимо след това да го изтриете и от раздел Банка или Каса.
Какво не включват сумите:
- сумите от частично платените фактури не са включени
(когато няма настройка за следене на плащанията и липсват конкретно добавени суми по фактурите)
Кредитните известия се приспадат от задълженията по фактурите, независимо дали са маркирани като платени или неплатени.
Как да изтегля справка по фактури с включени артикули?
Как да направя справка за фактурите в чуждестранна валута?